SAP反记账功能怎么用

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sap的反记账功能类似于通常说的红冲，以红字的方式显示，但是在凭证制作时是不能指定红字的。

SAP系统对于总帐凭证的借贷方金额是通过借方使用正数，贷方使用负数的方式在数据库中存储，凭证的每个行项目都会有一个记账码，这个记账码又对应一个借贷方向，所以凭证的行项目又会同时记录一个借贷方向，这些可以直接通过BSEG表查看，例如：

正常的业务凭证：

借：1001现金 4000 贷： 1002银行存款 4000

在SAP系统中存储的数据为： 记账码 借贷标识 科目 金额 40 S 1001 4000 50 H 1002 4000

如果用户需要制作一张反记账凭证，例如需要制作一张上面的凭证的反记账凭证，需要在凭证制作时指定为反记账，具体如图所示：

在该图中需要通过"其他数据"调出反记账选项框。

在后台保存的数据为： 记账码 借贷标识 科目 金额 反记账 40 S 1002 4000 X 50 H 1001 4000 X

使用FB08制作反记账的凭证时也是产生这样的会计凭证。 反记账的凭证，在余额显示时就会作为红字的方式来显示，也就是说上述的反记账凭证等同于凭证：

基于以上，可以看出，SAP对于显示出来的凭证可以采用以下逻辑进行推出： 借贷方向满足公式S（正1）=H（负1）*反记账（是为负1，不是为正1），也就是说，正常显示是根据借贷标识，如果有反记账，刚好相反。 列示的金额=借贷标识（借方为正1，贷方为负1）*（存储的金额数字）*反记账（是为负1，不是为正1）

反记账是财务的一个术语，其含义详见上篇转发的文章。反记账在BW中的特征为：ZXNEGP。简单的理解，带反记账标识的H就是S，带反记账标识S就是H.

FI总账行有三个关键指标：贷方金额、借方金额、借方/贷方金额。

正常情况下：

1） 借贷标识为H的记录，系统会把该记录的金额放入到贷方金额；

2） 借贷标识为S的记录，系统会把该记录的金额放入借方金额；

3） 借方-贷方的金额放入"借方/贷方金额"。

但当该记录打上反记账标识后：

1） 反记账标识为X、借贷标识为H的记录，系统会把该记录的金额带放入借方金额；

2） 反记账标识为X、借贷标识为S的记录，系统会把该记录的金额带放入贷方金额；

3） 借方-贷方的金额依旧放入"借方/贷方金额"。

如：

ECC表数据：

凭证号 记账码 借贷标识 反记账标识 金额

凭证1 40 S 空 200

凭证2 50 H 空 -200

凭证3 40 S X 300

凭证4 50 H X -300

抽取到BW的DSO后：

凭证号 记账码 借贷标识 反记账标识 借方金额 贷方金额 借方/贷方金额

凭证1 40 S 空 200 200

凭证2 50 H 空 -200 200

凭证3 40 S X 300 -300

凭证4 50 H X -300 -300

在某些情况下，系统需要借方金额（考虑反记账），此时query不能限定记账标识为S的借方金额（或借方/贷方金额），而是要直接限定为"借方金额"。

但是总账中数量是部分借方贷方的，如果也需要考虑反记账，则需要自己新增特征完成用户需求。

感谢你的阅读，相信你对"SAP反记账功能怎么用"这一问题有一定的了解，快去动手实践吧，如果想了解更多相关知识点，可以关注网站！小编会继续为大家带来更好的文章！