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SAP FICO的年结步骤是什么

发表于：2024-11-11 作者：千家信息网编辑

千家信息网最后更新 2024年11月11日，这篇文章给大家介绍SAP FICO的年结步骤是什么，内容非常详细，感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴，希望对大家能有所帮助。一、年度结算的步骤：1、执行月度结算按照平常月度执行月度结算2、科目余额结转[T-

千家信息网最后更新 2024年11月11日SAP FICO的年结步骤是什么

这篇文章给大家介绍SAP FICO的年结步骤是什么，内容非常详细，感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴，希望对大家能有所帮助。

一、年度结算的步骤：

1、执行月度结算

按照平常月度执行月度结算

2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度

3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]

将利润中心余额结转到新的会计年度

4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]

结转资产余额到新的会计年度

5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

6、核对明细帐与总帐数据

7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目

二、注意事项:

1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]

2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；

使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；

使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。

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Q：

1.是先出BS，PL财务报表，还是先用F.16做年结，结转P&L科目的余额到未分配利润再出财务报
表？
2.结转到未分配利润的科目余额中是否包括成本类科目（生产成本，制造费用）？
3.年末的利润分配会计凭证（如借：利润分配--提取法定公益金，贷：盈余公积--法定公益金）
是在F.16科目余额结转之前做，还是之后做？
4.对上年度财务帐的调帐是否应该做帐到特殊的会计期间13--16，调帐后系统是否需要重新运行
F.16？

1.年结对当年BS/PL没有影响;

2.不包含,因为生产成本/制造费用月结余额为0;

3.利润分配科目应该不调,因为年结只是对AR/AP/FA/GL做余额结转;

4.应该不需要再做年结(因为年结只让做一次,13~16会自动转入次年年初余额)

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